Recomendações Investshop Maio 2010
Alocação por segmentos
Setor | Peso na carteira | Alocação sugerida |
Bancos | 15,60% | BBAS3 (62,8%) / BBDC4 (37,2%) |
Consumo e saúde | 13,30% | MRFG3 (32,3%) / PCAR5 (33,1%) / DASA3 (34,6%) |
Petróleo, gás e petroquímica | 27% | PETR3 (100%) |
Papel e celulose | - | - |
Siderurgia | 5,60% | GGBR4 (100%) |
Telecom | - | - |
Energia elétrica e saneamento | 4,30% | CMIG4 (100%) |
Mineração | 21% | VALE5 (100%) |
Outros | 13,20% | CSAN3 (33,3%) / FFTL4 (33,3%) CYRE3 (33,3%) |
Carlos Constantini
Estrategista-chefe
A idéia do http://tcvstock.blogspot.com é verificar se a invenção formulada no Excel com mais de 800 fórmulas matemáticas, estatísticas e de lógica, serão validadas para confecção de um site/software automatizando o processo. São dois módulos. Fundamentalista e Gráfico. O fundamentalista está atualizado até os últimos balanços de 2008 (exemplo: http://tcvstock.blogspot.com/2010/03/teste-2_5414.html) , motivo pelo qual irei deixá-lo para testá-lo em um segundo momento. No módulo gráfico consigo testá-lo ativo por ativo, podendo simular resultados de até 140 meses atrás. Ambos os módulos resultam respostas em forma de score (pontuação). O módulo fundamentalista resulta em score de zero a dez, podendo ranquear as melhores empresas e suas respectivas ações, da pior para melhor. O módulo gráfico informa, também através de score, os melhores momentos para compra e venda das ações. O score de zero a dez sinaliza momento de compra. Quanto mais próximo de dez, melhor o momento. O score de zero a dez "negativo", sinaliza momento de venda. Quanto mais próximo de dez negativo, melhor é o momento de venda. No módulo gráfico também é disponibilizado score de risco, alertando que apesar de score positivo para compra do ativo em questão, existe o risco eminente de auferir grandes prejuízos (exemplo: http://tcvstock.blogspot.com/2010/03/teste-3.html ).
Análise do Módulo Fundamentalista
Análise do Módulo Gráfico
Índices de rísco
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