Análise das construtoras – CC Des Imob, Helbor, Even , Trisul e Sergen não serão estudadas devido a falta de liquidez.
segunda-feira, 22 de março de 2010
Teste 21 - Diversas
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O TCV não tem a pretensão de ser a salvação dos investidores, fazendo os milionários da noite para o dia. Se isso fosse possível não iria pensar em construir um software. Iría utilizá-lo somente para lucro próprio. O TCV Stock foi criado utilizando cálculos, gráficos, etc., normalmente utilizados pelos analistas especialistas, ou seja, longe de ter criado a roda, o que fiz foi pontuar todas as movimentações, resultando em scores, sinalizando probabilidades. O TCV Stock não considera informações novas, privilegiadas ou não, especulações ou qualquer outra forma a não ser números, valores e índices abertamente divulgados em mídias especializadas no mercado de ações, motivo pelo qual sugiro a utilização do TCV Stock por pequenos investidores. O TCV Stock foi criado exclusivamente para o mercado a vista de ações da BM&F Bovespa, não fazendo qualquer menção ao mercado de balcão, opções, futuro, hedge ou qualquer outro tipo de operação. A de se deixar claro que no mercado de ações não existe certezas. Fora a alta volatilidade ainda temos as especulações, notícias de última hora, crises regionais ou internacionais, etc. que podem alterar os rumos das ações. O TCV Stock compara e calcula o ativo em questão com diversos outros índices, mencionando score de risco comparado a cada um deles, calculando principalmente o risco do próprio ativo. O mercado de ações é internacionalmente conhecido como investimento de altíssimo risco, não podendo o TCV Score ser responsabilizado por qualquer prejuízo, mesmo porquê os números, valores e índices são importados de terceiros, além de ser possível falhas pontuais no sistema TCV. A sugestão de especialistas é que nunca se deve investir em ações mais de trinta por cento das economias conquistadas, podendo haver perdas irrecuperáveis.
Os principais módulos do TCV são dois: Módulo Fundamentalista e Módulo Estatístico e Gráfico.
No módulo Fundamentalista a pontuação vai de zero a dez, significando que, segundo nossos cálculos, os scores mais altos são as melhores ações/empresas listadas na BM&F Bovespa no mercado a vista. No módulo Estatístico e Gráfico a pontuação positiva significa momento de compra e a pontuação negativa, momento de venda, sendo (+ 10) o melhor momento de compra e (– 10) o melhor momento de venda. A de se ter muita atenção para os scores de risco comparados com outros índices, principalmente o do próprio ativo, sendo (+10) o maior risco e (-10) o menor risco.
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Introdução
A idéia desse blog é reunir possíveis questionamentos, viabilizando ou não, a construção de um possível software que chamo de TCV Stock (Termômetro de Compra e Venda de Ações). O objetivo do software é demonstrar através de Score as melhores empresas listadas na BM&F Bovespa, assim como os melhores momentos de compra e venda de suas ações.
O projeto deu-se por uma necessidade própria. Assim como muitos, me cadastrei em um home broker me deparando com mais de 400 ações de segmentos diversos, sem ter parâmetros de quais seriam as melhores empresas e qual o melhor momento para entrar e sair do mercado. Como os valores a serem investidos eram pequenos, não valia o esforço e o tempo necessário para avaliar, tampouco discutir com algum analista fazendo-o perder tempo por tão pouco. Enfim, assim nasceu a idéia de ter um sistema que pontuasse as empresas e suas respectivas ações de forma automática, sem ter que perder muito tempo por pouco dinheiro investido.
O projeto deu-se por uma necessidade própria. Assim como muitos, me cadastrei em um home broker me deparando com mais de 400 ações de segmentos diversos, sem ter parâmetros de quais seriam as melhores empresas e qual o melhor momento para entrar e sair do mercado. Como os valores a serem investidos eram pequenos, não valia o esforço e o tempo necessário para avaliar, tampouco discutir com algum analista fazendo-o perder tempo por tão pouco. Enfim, assim nasceu a idéia de ter um sistema que pontuasse as empresas e suas respectivas ações de forma automática, sem ter que perder muito tempo por pouco dinheiro investido.
Interpretando O TCV Stock
O TCV não tem a pretensão de ser a salvação dos investidores, fazendo os milionários da noite para o dia. Se isso fosse possível não iria pensar em construir um software. Iría utilizá-lo somente para lucro próprio. O TCV Stock foi criado utilizando cálculos, gráficos, etc., normalmente utilizados pelos analistas especialistas, ou seja, longe de ter criado a roda, o que fiz foi pontuar todas as movimentações, resultando em scores, sinalizando probabilidades. O TCV Stock não considera informações novas, privilegiadas ou não, especulações ou qualquer outra forma a não ser números, valores e índices abertamente divulgados em mídias especializadas no mercado de ações, motivo pelo qual sugiro a utilização do TCV Stock por pequenos investidores. O TCV Stock foi criado exclusivamente para o mercado a vista de ações da BM&F Bovespa, não fazendo qualquer menção ao mercado de balcão, opções, futuro, hedge ou qualquer outro tipo de operação. A de se deixar claro que no mercado de ações não existe certezas. Fora a alta volatilidade ainda temos as especulações, notícias de última hora, crises regionais ou internacionais, etc. que podem alterar os rumos das ações. O TCV Stock compara e calcula o ativo em questão com diversos outros índices, mencionando score de risco comparado a cada um deles, calculando principalmente o risco do próprio ativo. O mercado de ações é internacionalmente conhecido como investimento de altíssimo risco, não podendo o TCV Score ser responsabilizado por qualquer prejuízo, mesmo porquê os números, valores e índices são importados de terceiros, além de ser possível falhas pontuais no sistema TCV. A sugestão de especialistas é que nunca se deve investir em ações mais de trinta por cento das economias conquistadas, podendo haver perdas irrecuperáveis.
Principais Módulos
Os principais módulos do TCV são dois: Módulo Fundamentalista e Módulo Estatístico e Gráfico.
No módulo Fundamentalista a pontuação vai de zero a dez, significando que, segundo nossos cálculos, os scores mais altos são as melhores ações/empresas listadas na BM&F Bovespa no mercado a vista. No módulo Estatístico e Gráfico a pontuação positiva significa momento de compra e a pontuação negativa, momento de venda, sendo (+ 10) o melhor momento de compra e (– 10) o melhor momento de venda. A de se ter muita atenção para os scores de risco comparados com outros índices, principalmente o do próprio ativo, sendo (+10) o maior risco e (-10) o menor risco.
Testes do TCVStock
Tenho inúmeros testes simulados com resultados surpreendentes, porém gostaria que os blogueiros me ajudassem, solicitando outros testes. A princípio irei trabalhar somente com o módulo gráfico, sugerindo melhores momentos de compra e venda de ações, através de scores. É possível simular até 140 meses atrás.
Explicando melhor o tcvstock
A idéia do http://tcvstock.blogspot.com é verificar se a invenção formulada no Excel com mais de 800 fórmulas matemáticas, estatísticas e de lógica, serão validadas para confecção de um site/software automatizando o processo. São dois módulos. Fundamentalista e Gráfico. O fundamentalista está atualizado até os últimos balanços de 2008 (exemplo: http://tcvstock.blogspot.com/2010/03/teste-2_5414.html) , motivo pelo qual irei deixá-lo para testá-lo em um segundo momento. No módulo gráfico consigo testá-lo ativo por ativo, podendo simular resultados de até 140 meses atrás. Ambos os módulos resultam respostas em forma de score (pontuação). O módulo fundamentalista resulta em score de zero a dez, podendo ranquear as melhores empresas e suas respectivas ações, da pior para melhor. O módulo gráfico informa, também através de score, os melhores momentos para compra e venda das ações. O score de zero a dez sinaliza momento de compra. Quanto mais próximo de dez, melhor o momento. O score de zero a dez "negativo", sinaliza momento de venda. Quanto mais próximo de dez negativo, melhor é o momento de venda. No módulo gráfico também é disponibilizado score de risco, alertando que apesar de score positivo para compra do ativo em questão, existe o risco eminente de auferir grandes prejuízos (exemplo: http://tcvstock.blogspot.com/2010/03/teste-3.html ).
Análise do Módulo Fundamentalista
- Histórico de rentabilidade
- Margem de lucro
- Endividamento atual
- Evolução do patrimônio
- Governança corporativa
- Tag Along
- Proventos e dividendos
- Liquidez da empresa
- Liquidez da ação
- Volatilidade
- Preço justo
- Preço alvo
- Valor atual da ação em relação ao maior e menor valor em 52 semanas
Análise do Módulo Gráfico
- Média móvel e exponencial
- Suporte/Resistência
- IFR
- OBV
- Estocástico
- MACD
- Bandas de Bollinger
- Oscilador de volume
- IFR de preço e volume
- Movimento direcional
- Didi Index
Índices de rísco
Atenção aos Scores de Risco
Para postagens a partir de 17/04/2010
De 0 a 2: Risco baixo
De 3 a 4: Risco médio pra baixo
De 5 a 6: Risco médio
De 7 a 8: Risco médio pra alto
De 9 a 10: Alto Risco
Para postagens até 16/04/2010
De 7 a 10 : Risco altíssimo
De 5 a 6 : Alto risco
De 3 a 4 : Risco médio pra alto
De -2 a 2 : Risco médio
De -3 a -4 : Risco médio pra baixo
De -5 a -10: Risco baixo
De 0 a 2: Risco baixo
De 3 a 4: Risco médio pra baixo
De 5 a 6: Risco médio
De 7 a 8: Risco médio pra alto
De 9 a 10: Alto Risco
Para postagens até 16/04/2010
De 7 a 10 : Risco altíssimo
De 5 a 6 : Alto risco
De 3 a 4 : Risco médio pra alto
De -2 a 2 : Risco médio
De -3 a -4 : Risco médio pra baixo
De -5 a -10: Risco baixo
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Responsável
- Aurélio Martins
- Tenho 48 anos. Sou administrador de empresas e curioso. Tenho mais de 20 anos de trabalhos na área financeira e certa familiaridade com matemática, estatística e lógica, o que me levou a formatar mais de 800 fórmulas no TCV Stock.
Corretoras Home Broker
AGORA CTVM SA, ALFA CCVM SA, ATIVA SA CTCV, BANRISUL SA CVMC, BES SECURITIES BRASIL SA CCVM, BRADESCO SA CTVM, BRASCAN SA CTV, CITIGROUP GMB CCTVM SA, CODEPE CV SA, COINVALORES CCVM LTDA, CONCORDIA SA CVMCC, CORRETORA GERAL DE VC LTDA, CORRETORA SOUZA BARROS CT SA, CRUZEIRO DO SUL SA CVM, DIFERENCIAL CTVM SA, ELITE CCVM LTDA, ESC LEROSA SA CV, FATOR SA CV, FINABANK CCTVM LTDA, GERALDO CORREA CVM SA, GRADUAL CCTVM SA, HH PICCHIONI SA CCVM, HSBC CTVM SA,ICAP DO BRASIL CTVM LTDA, INDUSVAL SA CTVM, INTERFLOAT HZ CCTVM LTDA, ISOLDI SA CVM, ITAU CV SA, LINK SA CCTVM, MAGLIANO SA CCVM, MERC DO BRASIL COR SA CTVM, NOVINVEST CVM LTDA, OMAR CAMARGO CCV LTDA, PAX CVC LTDA, PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA, PLANNER CV SA, PRIME SA CCV, PROSPER SA CVC, SANTANDER CCVM SA, SCHAIN CCVM SA, SENSO CCVM SA, SITA SCCVM SA, SLW CVC LTDA, SOCOPA SC PAULISTA SA, SOLIDEZ CCTVM LTDA, SOLIDUS SA CCVM, SPINELLI SA CVMC, TALARICO CCTM LTDA, TITULO CV SA, TOV CCTVM LTDA, UM INVESTIMENTOS SA CTVM, UNIBANCO INVESTSHOP CVMC SA, UNILETRA CCTVM SA, VOTORANTIM CTVM LTDA, WALPIRES SA CCTVM, XP INVESTIMENTOS CCTVM SA
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